来源:丽江市总工会 发布时间:2017-09-15 10:50:50 点击: 0次

    我单位于2017年9月12日接到市财政局《关于2016年度部门决算批复的通知》（丽财行〔2017〕143号），按照部门预决算信息公开相关要求，现就2016年决算相关情况进行公示。
 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：丽江市总工会								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.0	302	商品和服务支出	13.3	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	0.0	30201	办公费	2.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	0.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.1	30211	差旅费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	11.3	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.1	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.0
人员经费合计		0.1	公用经费合计					13.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丽江市总工会

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：丽江市总工会

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
编制单位：丽江市总工会			单位：万元
项  目	行次	预算数	决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.0	0.0
1．因公出国（境）费	3	0.0	0.0
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.0	0.0
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0
（2）公务用车运行维护费	6	0.0	0.0
3．公务接待费	7	0.0	0.0
（1）国内接待费	8	—	0.0
其中：外事接待费	9	—	0.0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.0
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0.0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0.0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0.0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	0.0
5．国内公务接待批次（个）	16	—	0.0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0.0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	0.0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0.0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0.0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0.0
二、机关运行经费	22	—	13.3
（一）行政单位	23	—	13.3
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.0

主要指标变动情况表
编制单位：丽江市总工会			2016年度
指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	7,136,151.72	6,328,909.42	807,242.30	12.75
其中：一般公共预算财政拨款	3	7,136,151.72	6,328,654.40	807,497.32	12.76
政府性基金预算财政拨款	4
*事业收入	5
经营收入	6
*其他收入	7		255.02	-255.02	-100.00	11
2.本年支出	8	6,851,151.72	6,328,909.42	522,242.30	8.25	主要是市直单位工会经费增加
其中：基本支出	9	485,311.72	683,654.40	-198,342.68	-29.01	2015年有增加补发工资
（1）人员经费	10	372,311.72	584,737.40	-212,425.68	-36.33	2015年有增加补发工资
（2）日常公用经费	11	113,000.00	98,917.00	14,083.00	14.24	2016年综合目标考核奖增加
项目支出	12	6,365,840.00	5,645,255.02	720,584.98	12.76	主要是市直单位工会经费增加
（1）基本建设类项目	13
（2）行政事业类项目	14	6,365,840.00	5,645,255.02	720,584.98	12.76	主要是市直单位工会经费增加
经营支出	15
3.年末结转和结余	16	285,000.00		285,000.00
其中：一般公共预算财政拨款	17	285,000.00		285,000.00
政府性基金预算财政拨款	18
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1.资产总计	20	335,000.00	50,000.00	285,000.00	570.00	11
其中：固定资产价值	21	50,000.00	50,000.00
2.负债总计	22
其中：*事业单位借款	23
3.净资产总计	24	335,000.00	50,000.00	285,000.00	570.00	11
其中：*结转和结余	25	285,000.00		285,000.00
*非流动资产基金	26	50,000.00	50,000.00
事业单位事业基金	27
事业单位专用基金	28
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1
其中：行政机构	31	1	1
事业机构	32
2.独立核算机构数	33	1	1
其中：行政机构	34	1	1
事业机构	35
3.年末编制人数	36
行政人员	37
其中：行政工勤人员	38
事业人员	39
其中：参照公务员法管理人员	40
4.年末实有人数	41		7	-7	-100.00
在职人员	42
其中：行政人员	43
其中：行政工勤人员	44
事业人员	45
其中：参照公务员法管理人员	46
离休人员	47
退休人员	48		7	-7	-100.00
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49		7	-7	-100.00
在职人员	50
其中：行政工勤人员	51
离休人员	52
退休人员	53		7	-7	-100.00
6.年末学生人数	54
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57
房屋面积（平方米）	58
汽车原值	59
汽车数量（辆）	60
2.“三公”经费支出	61
其中：因公出国（境）费	62
公务用车购置及运行维护费	63
其中：公务用车购置费	64
公务用车运行维护费	65
公务接待费	66
3.机关运行经费	67	113,000.00	98,917.00	14,083.00	14.24
4.会议费	68
5.培训费	69

其他收入明细情况表

编制单位：丽江市总工会

2016年度

金额单位：元

项目

合计

本级横向拨款

非本级拨款

投资收益

利息收入

捐赠收入

事业单位固定资产出租收入

其他

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

无

 
附表1：
年初结转和结余调整情况表
编制单位：                                                                                                 单位：元

项目

调整前年初结转和结余

变动项目

调整后年初结转和结余

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中：财政拨款结转和结余

合计

财政收回

审计调整

归集调入或上缴

单位内部调剂

其他

合计

其中：财政拨款结转和结余

其中：财政拨款结转和结余

小计

其中：财政拨款结转和结余

小计

其中：财政拨款结转和结余

小计

其中：财政拨款结转和结余

小计

其中：财政拨款结转和结余

小计

其中：财政拨款结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

0

0

0

0

注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。
    2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
     3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。
    4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。    
     5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
附表2：
资产负债简表年初数调整情况表

行政单位	行次	调整前年初数	财政收回	审计调整	归集调入或上缴	单位内部调剂	其他	调整后年初数	事业单位	行次	调整前年初数	财政收回	审计调整	归集调入或上缴	单位内部调剂	其他	调整后年初数
栏次		1	2	3	4	5	6	7	栏次		8	9	10	11	12	13	14
一、资产合计	1								一、资产合计	51
流动资产	2								流动资产	52
库存现金	3								库存现金	53
银行存款	4								银行存款	54
财政应返还额度	5								短期投资	55
应收账款	6								财政应返还额度	56
预付账款	7								应收票据	57
其他应收款	8								应收账款	58
存货	9								预付账款	59
固定资产	10	50000						50000	其他应收款	60
固定资产原价	11	50000						50000	存货	61
减：固定资产累计折旧	12								其他流动资产	62
在建工程	13								长期投资	63
无形资产	14								固定资产	64
无形资产原价	15								固定资产原价	65
减：累计摊销	16								减：累计折旧	66
待处理财产损溢	17								在建工程	67
政府储备物资	18								无形资产	68
公共基础设施	19								无形资产原价	69
公共基础设施原价	20								减：累计摊销	70
减：公共基础设施累计折旧	21								待处置资产损溢	71
公共基础设施在建工程	22								其他	72
受托代理资产	23									73
二、负债合计	24								二、负债合计	74
流动负债	25								流动负债	75
应缴财政款	26								短期借款	76
应缴税费	27								应缴税费	77
应付职工薪酬	28								应缴国库款	78
应付账款	29								应缴财政专户款	79
应付政府补贴款	30								应付职工薪酬	80
其他应付款	31								应付票据	81
一年内到期的非流动负债	32								应付账款	82
长期应付款	33								预收账款	83
受托代理负债	34								其他应付款	84
	35								其他流动负债	85
	36								长期借款	86
	37								长期应付款	87
	38									88
三、净资产合计	39								三、净资产合计	89
财政拨款结转	40								事业基金	90
财政拨款结余	41								非流动资产基金	91
其他资金结转结余	42								专用基金	92
其中：项目结转	43								修购基金	93
资产基金	44	50000						50000	职工福利基金	94
待偿债净资产	45								其他专用基金	95
	46								财政补助结转	96
	47								财政补助结余	97
	48								非财政补助结转	98
	49								非财政补助结余	99
	50								其他净资产	100

编制单位：                                                                                                   单位：元
接上表

企业化管理事业单位			行次	调整前年初数	财政收回	审计调整	归集调入或上缴	单位内部调剂	其他	调整后年初数	民间非营利组织	行次	调整前年初数	财政收回	审计调整	归集调入或上缴	单位内部调剂	其他	调整后年初数
栏次				15	16	17	18	19	20	21	栏次		22	23	24	25	26	27	28
一、资产合计			101								一、资产合计	151
流动资产			102								流动资产	152
货币资金			103								货币资金	153
短期投资			104								短期投资	154
应收票据			105								应收款项	155
应收账款			106								预付账款	156
应收补贴款			107								存货	157
存货			108								其他流动资产	158
其他流动资产			109								长期投资	159
长期投资			110								固定资产原价	160
固定资产原价			111								减：累计折旧	161
减：累计折旧			112								固定资产净值	162
固定资产净值			113								在建工程	163
减：固定资产减值准备			114								文物文化资产	164
固定资产净额			115								无形资产	165
工程物资			116								固定资产清理	166
在建工程			117								受托代理资产	167
固定资产清理			118								其他	168
待处理固定资产净损失			119									169
无形资产			120									170
递延税款借项			121									171
其他			122									172
			123									173
二、负债合计			124								二、负债合计	174
流动负债			125								流动负债	175
短期借款			126								短期借款	176
应付票据			127								应付款项	177
应付账款			128								应付工资	178
应付工资			129								应交税金	179
应付福利费			130								其他流动负债	180
应交税金			131								长期负债	181
其他流动负债			132								长期借款	182
长期负债			133								长期应付款	183
递延税款贷项			134								其他长期负债	184
其他			135								受托代理负债	185
			136									186
三、少数股东权益			137									187
			138									188
四、所有者权益合计			139								三、净资产合计	189
实收资本（股本）			140								非限定性净资产	190
其中：国家资本			141								限定性净资产	191
资本公积			142									192
盈余公积			143									193
未分配利润			144									194
			145									195
			146								资产总计	196
			147								负债总计	197
			148								净资产总计	198
			149									199
			150								国有资产总量	200
		注：1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。
		2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。
		3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

 
 
 
 
 
 
 
附表3：
主要指标变动情况表
编制单位：                                                                                                  

指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	7136151.72	6328909.42	807242.3	12.75	主要是市直单位工会经费增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	7136151.72	6328909.42	807242.3	12.75	主要是市直单位工会经费增加
政府性基金预算财政拨款	4
*事业收入	5
经营收入	6
*其他收入	7		255.02	-255.02	-100
2.本年支出	8	6851151.72	6328909.42	522242.3	8.25
其中：基本支出	9	485311.72	683654.4	-198342.68	-29.01	2015年有增加补发工资
（1）人员经费	10	372311.72	584737.4	-212425.68	-36.33	2015年有增加补发工资
（2）日常公用经费	11	113000	98917	14083	14.24	2016年综合目标考核奖增加
项目支出	12	6365840	5645255.02	720584.98	12.76	主要是市直单位工会经费增加
（1）基本建设类项目	13
（2）行政事业类项目	14	6365840	5645255.02	720584.98	12.76	主要是市直单位工会经费增加
经营支出	15
3.年末结转和结余	16	285000		28500
其中：一般公共预算财政拨款	17	285000		28500
政府性基金预算财政拨款	18
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1.资产总计	20	335000	50000	285000	570
其中：固定资产价值	21	50000	50000
2.负债总计	22
其中：*事业单位借款	23
3.净资产总计	24	335000	50000	285000	570
其中：*结转和结余	25	285000		285000
*非流动资产基金	26	50000	50000
事业单位事业基金	27
事业单位专用基金	28
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1
其中：行政机构	31	1	1
事业机构	32
2.独立核算机构数	33	1	1
其中：行政机构	34	1	1
事业机构	35
3.年末编制人数	36
行政人员	37
其中：行政工勤人员	38
事业人员	39
其中：参照公务员法管理人员	40
4.年末实有人数	41		7	-7
在职人员	42
其中:行政人员	43
其中：行政工勤人员	44
事业人员	45
其中：参照公务员法管理人员	46
离休人员	47
退休人员	48		7	-7
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49		7	-7
在职人员	50
其中：行政工勤人员	51
离休人员	52
退休人员	53		7	-7
6.年末学生人数	54
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57
房屋面积（平方米）	58
车辆原值	59
车辆数量（辆）	60
2.“三公”经费支出	61
其中：因公出国（境）费	62
公务用车购置及运行维护费	63
其中：公务用车购置费	64
公务用车运行维护费	65
公务接待费	66
3.机关运行经费	67	11300	98917	14083	14.24	2016年综合目标考核奖增加
4.会议费	68
5.培训费	69

注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
 
 
 
附表4：
其他收入明细情况表
编制单位：                                                                                              单位：元

项目

合计

本级横向拨款

非本级拨款

投资收益

利息收入

捐赠收入

事业单位固定资产出租收入

其他

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。
      2.本表2、3、8栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。
      3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
 
附表5：
部门决算相关信息统计表
编制单位：                                                                                                                  单位：元

项  目	行次	预算数	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	2	栏  次		3
一、“三公”经费支出	1	0	—	二、机关运行经费	22	0
（一）支出合计	2	0	0	（一）行政单位	23	1
1.因公出国（境）费	3	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	1
2.公务用车购置及运行维护费	4	0	0		25
（1）公务用车购置费	5	0	0	三、国有资产占用情况（辆，台，套）	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0	0	（一）车辆数合计	27	0
3.公务接待费	7	0	0	1.部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0	0	2.一般公务用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	0	3.一般执法执勤用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0	4.特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5.其他用车	32	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	33
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	（三）单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	34
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0		35
4.公务用车保有量（辆）	15	—	0		36
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0		37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
 
 
 
 
 
 
附表6：

政府采购情况表
编制单位：                                                                                                           单位：元
	项目	行	采购计划金额						实际采购金额
			总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
				合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	其他资金			合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	其他资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1
	货物	2
	工程	3
	服务	4

 
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
 
 
附表7：

项目支出绩效自评表
（2016年度）
项目名称
主管部门及代码			129001			实施单位
项目资金                    （万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		665	636.58				执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		665	636.58
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产 出 指 标(50分)	数量指标					完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
		质量指标					1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
		时效指标
		成本指标
		……
	效 益 指 标(30分)	经济效益 指标					1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
		……
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标					同效益指标得分计算方式。
		……
总分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 
 
 
附表8：

财政拨款结转和结余情况表

编制单位：

单位：

元

项目

一级项目代码

一级项目名称

二级项目代码

二级项目名称

单位

是否基建项目

密级

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

扣除项目

扣除后年末结转和结余

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

单位代码

单位名称

调整前年初结转和结余

变动 项目

调整后年初结转和结余

小计

年初预算

执行中调整

小计

当年预算拨款

使用结转结余资金

合计

结转

结余

预付款

存货

合计

扣除后结转

扣除后结余

合计

其中：财政收回

小计

国库集中支付结余资金

非国库集中支付结余资金

类

款

项

栏次

—

—

—

—

—

—

—

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合计

—

—

—

—

—

—

—

—

注：1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。

2.本表中填列2015年年底有结转结余资金（含预付款和存货）或2016年年底有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。

3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外，各单位基本支出以及政府性基金预算项目支出按以下规则编报：一是一般公共预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。二是政府性基金预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“999999990000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“999999990000000002”和“公用经费”。三是政府性基金预算项目支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金预算项目”。

4.根据财预〔2016〕18号文件规定，2015年及以前年度安排的项目，截至2016年年底未支出的部分应确认为结余资金；基建项目尚未竣工，截至2016年年底未支出的部分应确认为结转资金。

5.2016年财政部批复的可由项目承担单位在两年内继续统筹使用的2015年年底民口科研项目结余在2016年年底尚未支出的部分确认为结转。

6.栏次1中填列含预付款和存货的截至2015年年底结转和结余数，应与2015年决算一致。栏次11、12、13中填列的截至2016年年底结转和结余数，应与2016年决算报表一致。

7.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排的军工基建等）。

8.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数；审计调增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。

9.涉及政府性基金预算转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减2016年预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。

10.审核公式。基本平衡公式：4栏=（1+2）栏，5栏=（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏＝（12+13）栏，16栏＝（17+18）栏，18栏＝（19+20）栏，11栏＝（4+5-8）栏，16栏＝（11-14-15）栏；1栏合计＝填报说明附01表2栏合计，2栏合计＝填报说明附01表4栏合计，3栏合计＝填报说明附01表6栏合计，4栏合计＝财决07表1栏合计+财决09表1栏合计，5栏合计≤财决07表4栏合计+财决09表4栏合计，8栏合计≤财决07表7栏合计+财决09表7栏合计，11栏合计＝财决07表12栏合计+财决09表12栏合计，12栏合计＝财决07表（13+15）栏合计+财决09表（13+15）栏合计，13栏合计＝财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。核实性公式：6栏≥9栏，4栏≥10栏，9、10栏≥0。

 
 
 
附表9：
中央单位驻外机构情况表
编制单位：                                                                                              单位：元

项   目	行次	金额	项   目	行次	金额
栏    次		1	栏    次		2
一、驻外使领馆情况（年末数）	1	—	三、驻外机构资产总量情况（年末数）	33	—
（一）驻外使领馆数（个）	2		资产合计	34
1.工作人员定编数（人）	3		（一）固定资产	35
其中：外交系列定编数（人）	4		1. 土地房屋及构筑物	36
2.工作人员实有数（人）	5		2. 通用设备	37
其中：外交系列实有数（人）	6		3. 专用设备	38
3.配偶人数（人）	7		4. 文物和陈列品	39
其中：随任配偶人数（人）	8		5. 图书、档案	40
4.馆员个人购买车辆数 （辆）	9		6. 家具、用具、装具及动植物	41
（二）经费独立处数（个）	10		（二）流动资产	42
1.工作人员定编数（人）	11		（三）其他资产	43
其中：外交系列定编数（人）	12		负债合计	44
2.工作人员实有数（人）	13		（一）应缴财政款	45
其中：外交系列实有数（人）	14		（二）其他应付款	46
3.配偶人数（人）	15		净资产（国有资产总额）	47
其中：随任配偶人数（人）	16		（一）财政拨款结转	48
4.馆员个人购买车辆数 （辆）	17		（二）其他资金结转结余	49
（三）非经费独立处数（个）	18		（三）资产基金	50
1.工作人员定编数（人）	19		四、驻外机构经费支出明细（本年数）	51	—
其中：外交系列定编数（人）	20		驻外机构经费合计	52
2.工作人员实有数（人）	21		（一）基本支出	53
其中：外交系列实有数（人）	22		（二）项目支出	54
3.配偶人数（人）	23		1. 购房费	55
其中：随任配偶人数（人）	24		2. 建房费	56
4.馆员个人购买车辆数 （辆）	25		3. 大修理费	57
二、驻外机构固定资产（年末数）	26	—	4. 房租费	58
（一）房地产（平方米）	27		5. 其他	59
1.土地	28			60
2.房屋及建筑物	29			61
（二）交通工具（辆）	30			62
1.公有车辆定编数	31			63
2.实有公有车辆数	32			64

注 ：1.本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。
2.本表须按馆、处分别填列。
3.驻外使领馆数（2行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。
 
 
 
附表10：
中央单位驻外机构人员基本数字表
编制单位：                                                                                              单位：人

项    目	行次	年末数	项    目	行次	年末数
栏    次		1	栏    次		2
一、外交系列工作人员数	1		4.参赞	19
1.大使	2		其中：正司级参赞	20
其中：副部级大使	3		副司级参赞	21
正司级大使	4		处级参赞	22
副司级大使	5		5.一等秘书	23
2.总领事及副总领事	6		6.二等秘书	24
其中：正司级大使衔总领事	7		7.三等秘书	25
副司级大使衔总领事	8		8.随员	26
正司级总领事	9		9.职员	27
副司级总领事	10			28
处级总领事	11		二、工勤系列工作人员数	29
副司级副总领事	12		1.特一级厨师	30
处级副总领事	13		2.特二级厨师及相应等级	31
3.公使及公使衔参赞	14		3.特三级厨师及相应等级	32
其中：正司级公使	15		4.一级厨师及相应等级	33
副司级公使	16		5.二级厨师及相应等级	34
正司级公使衔参赞	17		6.三级厨师及相应等级	35
副司级公使衔参赞	18		7.三级厨师以下及相应等级	36

注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。
 
 
 
 
 
 
 
 
附表11：
住房公积金业务收支情况表
编制单位：                                                                                                单位：元

项    目	行次	本年数	年末累计数	项    目	行次	本年数	年末累计数
栏    次		1	2	栏    次		3	4
一、业务收入	1			三、增值收益分配及使用	14
1.住房公积金利息收入	2			1.提取公积金个人贷款风险准备金	15
2.个人委托贷款利息收入	3			其中：核销呆账支出	16
3.项目贷款利息收入	4			2.提取公积金项目贷款风险准备金	17
4.国家债券利息收入	5			其中：核销呆账支出	18
5.增值收益利息收入	6			3.提取住房公积金中心管理费用	19
6.其他收入	7			管理费用支出	20

	8			其中：（1）工资福利支出	21
	9			（2）商品和服务支出	22
二、业务支出	10			（3）对个人和家庭的补助	23
1.住房公积金利息支出	11			（4）其他资本性支出	24
2.住房公积金归集手续费支出	12			4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	25
3.委托贷款手续费支出	13			其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	26

注：1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。
2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。
3.本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。
4. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4％计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。